招商招诚半年定开债发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-18 22:42:35
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招商招诚半年定开债发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的招商招诚半年定开债发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商招诚半年定开债发起式截至5月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0425，累计净值1.1628，最新估值1.042，净值增长率涨0.05%。
招商招诚半年定开债发起式今年以来收益2.32%，近一月收益0.74%，近三月收益1.31%，近一年收益5.88%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，招商招诚半年定开债发起式（005719）持有债券：债券18舟山旅游MTN002（债券代码：101800763）、债券21金坛国发MTN001（债券代码：102101150）、债券20先行控股MTN001（债券代码：102000896）、债券21昆山国创MTN001（债券代码：102101868）等，持仓比分别2.95%、2.92%、2.86%、2.86%等，持仓市值5367.31万、5319.9万、5204.75万、5206.16万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.84亿，所有者权益合计14.28亿，负债和所有者权益总计20.12亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。