德邦乐享生活混合A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
admin
2022-05-18 21:23:56
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德邦乐享生活混合A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月17日德邦乐享生活混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.7325，累计净值1.7856，最新估值1.7204，净值增长率涨0.7%。
基金分红
德邦乐享生活混合A基金成立于2019年3月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1500万元，基金总751万份额，上市流通751万份额，共分红1次，累计分红0.0531元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，德邦乐享生活混合A（006167）基金资产配置详情如下，股票占净比88.13%，现金占净比12.62%，合计净资产1.34亿元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。