上投摩根瑞益纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-18 20:46:48
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上投摩根瑞益纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的上投摩根瑞益纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月17日，上投摩根瑞益纯债债券A（007329）最新单位净值1.0756，累计净值1.0756，最新估值1.0752，净值增长率涨0.04%。
自基金成立以来收益7.49%，今年以来收益1.37%，近一年收益3.56%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，上投摩根瑞益纯债债券A（007329）持有债券：债券19苏新国资MTN002、债券18临债01、债券17海资01、债券18张江01等，持仓比分别6.13%、6.06%、5.91%、5.89%等，持仓市值1077.26万、1066.09万、1039.03万、1035.11万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.68亿，未分配利润703.84万，所有者权益合计1.75亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。