2021年第三季度国投瑞银双债债券(LOF)C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
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2022-01-17 08:25:18
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2021年第三季度国投瑞银双债债券(LOF)C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的国投瑞银双债债券(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，国投瑞银双债债券(LOF)C累计净值1.688，最新单位净值1.188，净值增长率跌0.17%，最新估值1.19。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银双债债券(LOF)C（161221）基金资产配置详情如下，合计净资产5.57亿元，股票占净比1.10%，债券占净比108.62%，现金占净比1.24%。
基金2020年利润
截至2020年，国投瑞银双债债券(LOF)C收入合计3209.08万元：利息收入2143.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.01万元，债券利息收入2127.89万元。投资收益1587.91万元，公允价值变动收益负526.23万元，其他收入3.68万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。