5月17日招商招恒纯债债券A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
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2022-05-18 18:11:21
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5月17日招商招恒纯债债券A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月17日招商招恒纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月17日，最新市场表现：单位净值1.1430，累计净值1.1530，最新估值1.142，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利107.99万元，基金本期净收益盈利74.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.11亿元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。
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