2022年5月18日年国投瑞银国家安全混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-18 18:06:31
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2022年5月18日年国投瑞银国家安全混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国投瑞银国家安全混合持有详情，机构投资者持有占9.42%，个人投资者持有占90.58%，机构投资者持有6750万份额，个人投资者持有6.5亿份额，总份额7.17亿份。
基金市场表现方面
截至5月17日，国投瑞银国家安全混合（001838）最新市场表现：公布单位净值1.0690，累计净值1.1980，净值增长率涨0.28%，最新估值1.066。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金71.73亿，未分配利润12.69亿，所有者权益合计84.42亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。