5月17日招商兴福混合C累计净值为1.3364元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-18 15:41:44
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5月17日招商兴福混合C累计净值为1.3364元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月17日招商兴福混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商兴福混合C截至5月17日市场表现：累计净值1.3364，最新单位净值1.3364，净值增长率涨0.24%，最新估值1.3332。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1154.62万元，基金本期净收益盈利779.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.85亿，未分配利润2.1亿，所有者权益合计7.94亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。