5月17日鹏华消费领先混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-18 15:40:33
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5月17日鹏华消费领先混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月17日鹏华消费领先混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华消费领先混合（160624）截至5月17日，最新市场表现：公布单位净值3.8470，累计净值3.5760，最新估值3.758，净值增长率涨2.37%。
鹏华消费领先混合基金成立以来收益278.6%，今年以来下降20.43%，近一月收益0.85%，近一年下降4.13%，近三年收益126.44%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计817.79万，所有者权益合计6.75亿，负债和所有者权益总计6.83亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。