2022年第一季度嘉实安元39个月定期纯债债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
admin
2022-05-18 11:34:00
0次
2022年第一季度嘉实安元39个月定期纯债债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的嘉实安元39个月定期纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实安元39个月定期纯债债券A（008338）截至5月17日，累计净值1.0742，最新公布单位净值1.0131，净值增长率涨0.01%，最新估值1.013。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实安元39个月定期纯债债券A（008338）基金资产配置详情如下，债券占净比145.59%，现金占净比0.49%，合计净资产203.85亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。