5月13日泰康安悦纯债3月定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-18 08:35:55
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5月13日泰康安悦纯债3月定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月13日泰康安悦纯债3月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，泰康安悦纯债3月定开债券最新市场表现：单位净值1.0979，累计净值1.2270，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0952。
基金阶段涨跌幅
泰康安悦纯债3月定开债券（基金代码：005172）成立以来收益23.79%，今年以来收益0.61%，近一月收益0.45%，近一年收益4.11%，近三年收益12.95%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.04亿，未分配利润1.5亿，所有者权益合计14.54亿。
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