5月13日华夏聚惠(FOF)A最新单位净值为1.3013元，该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-18 08:34:42
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5月13日华夏聚惠(FOF)A最新单位净值为1.3013元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月13日华夏聚惠(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏聚惠(FOF)A（005218）截至5月13日，累计净值1.3013，最新单位净值1.3013，净值增长率涨0.26%，最新估值1.2979。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1187.98万元，基金本期净收益盈利366.22万元，期末基金资产净值2.03亿元，期末单位基金资产净值1.38元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)A收入合计1142.57万元：利息收入5.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.07万元，债券利息收入1.49万元。投资收益1634.47万元，公允价值变动亏499.27万元，其他收入1.81万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。