汇添富季季红定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
admin
2022-05-18 08:30:27
0次
汇添富季季红定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月17日汇添富季季红定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月17日，累计净值1.5600，最新公布单位净值1.0140，净值增长率涨0.1%，最新估值1.013。
基金分红
汇添富季季红定开债基金成立于2012年7月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3050万元，基金总3062万份额，上市流通3062万份额，共分红25次，累计分红0.5459元/份。
基金基本费率
该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。