2021年第二季度国泰招惠收益定期开放债券基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大买入?
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2022-05-17 20:39:05
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  2021年第二季度国泰招惠收益定期开放债券基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大买入?根据市场行情综合分析后为您整理的5月13日国泰招惠收益定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

  2022年第一季度基金资产配置

  截至2022年第一季度,国泰招惠收益定期开放债券(005185)基金资产配置详情如下,合计净资产5800万元,股票占净比10.14%,债券占净比124.60%,现金占净比6.64%。

  2022年第一季度基金行业配置

  截至2022年第一季度,国泰招惠收益定期开放债券基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置6.68%,同类平均8.79%,比同类配置少2.11%;批发和零售业行业基金配置1.49%,同类平均0.40%,比同类配置多1.09%;金融业行业基金配置0.87%,同类平均1.08%,比同类配置少0.21%。

  2021年第二季度基金重大买入详情

  截至2021年第二季度,国泰招惠收益定期开放债券基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:锦江酒店、华域汽车、顺丰控股,本期累计买入金额分别为79.78万元、50.49万元、49.68万元,占期初基金资产净值比例分别为1.40%、0.88%、0.87%。

  全部基金重大买入

  截至2021年第二季度,全部基金重大买入的市值排名前三详情如下:贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、腾讯控股(00700),基金买入家数分别为2327只、2098只、999只,累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

  2021年第二季度基金重大卖出详情

  截至2021年第二季度,国泰招惠收益定期开放债券基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:五粮液(000858),占期初基金资产净值比例为1.74%,本期累计卖出金额为99.34万元;洋河股份(002304),占期初基金资产净值比例为0.97%,本期累计卖出金额为55.56万元;恒瑞医药(600276),占期初基金资产净值比例为0.87%,本期累计卖出金额为49.52万元等。

  2022年第一季度基金持仓详情

  截至2022年第一季度,国泰招惠收益定期开放债券(005185)持有股票基金:江苏国泰、隆基股份、贵州茅台等,持仓比分别1.49%、0.99%、0.88%等,持股数分别为8.87万、8000、300,持仓市值86.74万、57.75万、51.57万等。

  2022年第一季度债券持仓详情

  截至2022年第一季度,国泰招惠收益定期开放债券基金(005185)持有债券19三峡01(占8.88%),持仓市值为518.25万;债券光大转债(占1.11%),持仓市值为64.57万;债券楚江转债(占1.08%),持仓市值为62.97万等。

  本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

  

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