1月13日工银全球美元债(QDII)C累计净值为0.9961元，基金基本费率是多少？
admin
2022-01-16 20:31:33
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1月13日工银全球美元债(QDII)C累计净值为0.9961元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月13日工银全球美元债(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银全球美元债(QDII)C（003387）市场表现：截至1月13日，累计净值0.9961，最新单位净值0.9961，净值增长率跌0.48%，最新估值1.0009。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。