易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-17 19:26:53
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易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的5月13日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新市场表现：公布单位净值0.2912，累计净值0.2912，最新估值0.2814，净值增长率涨3.48%。
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美今年以来下降23.47%，近一月下降12.34%，近三月下降12.63%，近一年下降5.79%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2589.87万，所有者权益合计9.54亿，负债和所有者权益总计9.8亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。