5月16日鹏华丰泰定期开放债券B最新单位净值为1.1162元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-17 19:24:07
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5月16日鹏华丰泰定期开放债券B最新单位净值为1.1162元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月16日鹏华丰泰定期开放债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰泰定期开放债券B基金截至5月16日，累计净值1.2059，最新市场表现：公布单位净值1.1162，最新估值1.1162。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值9.75万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.05亿，未分配利润3092.09万，所有者权益合计5.36亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。