中欧瑾灵灵活配置混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?根据市场行情综合分析后为您整理的中欧瑾灵灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月16日,中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)累计净值1.2625,最新公布单位净值1.2625,净值增长率跌0.09%,最新估值1.2636。
中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)近一周收益0.54%,近一月下降1.01%,近三月下降5.64%,近一年下降7.48%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)持有股票基金:中航光电、美的集团、贵州茅台、招商银行等,持仓比分别2.89%、2.64%、2.04%、1.94%等,持股数分别为13.2万、16.4万、4200、14.72万,持仓市值1025.51万、934.8万、721.98万、688.9万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)持有债券:债券20国开02(债券代码:200202)、债券农发1902(债券代码:018082)、债券03国债⑶(债券代码:010303)、债券19中电投MTN007(债券代码:101900686)等,持仓比分别8.57%、8.14%、6.82%、5.84%等,持仓市值3041.38万、2885.75万、2417.36万、2071.84万等。
数据由根据市场行情综合分析后提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。