前海开源优质成长混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-17 18:09:57
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前海开源优质成长混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的前海开源优质成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月16日，前海开源优质成长混合（006775）最新单位净值1.0925，累计净值1.0925，净值增长率涨1.33%，最新估值1.0782。
自基金成立以来收益7.82%，今年以来下降17%，近一年下降14.37%，近三年收益9.43%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，前海开源优质成长混合基金（006775）持有债券19国开02（占10.97%），持仓市值为5018.5万；债券20进出02（占10.89%），持仓市值为4983.5万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源优质成长混合收入合计负505.34万元：利息收入282.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.83万元，债券利息收入183.5万元。投资收益7491.24万元，其中投资收益方面，股票投资收益7322.18万元，债券投资亏46.02万元，股利收益215.07万元。公允价值变动亏8305.9万元，其他收入26.8万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。