5月16日嘉实致享纯债债券近三月以来收益0.59%，该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-17 13:32:14
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5月16日嘉实致享纯债债券近三月以来收益0.59%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月16日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月16日，最新市场表现：单位净值1.0066，累计净值1.1069，最新估值1.0062，净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
嘉实致享纯债债券（基金代码：006841）成立以来收益11.14%，今年以来收益1.14%，近一月收益0.39%，近一年收益4.64%，近三年收益10.46%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.9亿，所有者权益合计5.97亿，负债和所有者权益总计7.87亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。