2021年第三季度浦银安盛ESG责任投资混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-01-01 08:51:19
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2021年第三季度浦银安盛ESG责任投资混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的浦银安盛ESG责任投资混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛ESG责任投资混合A（009630）截至12月31日，最新市场表现：单位净值0.9356，累计净值0.9356，最新估值0.9266，净值增长率涨0.97%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛ESG责任投资混合A（009630）基金资产配置详情如下，合计净资产20.95亿元，股票占净比68.17%，现金占净比32.36%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛ESG责任投资混合A收入合计负3868.73万元：利息收入1062.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入79.2万元，债券利息收入738.77万元。投资亏624.36万元，公允价值变动亏4315.33万元，其他收入8.09万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。