交银纯债债券发起A/B最新净值是多少？同公司基金表现如何？（5月16日）
admin
2022-05-17 11:23:54
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交银纯债债券发起A/B最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至5月16日交银纯债债券发起A/B一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月16日，交银纯债债券发起A/B最新市场表现：公布单位净值1.0890，累计净值1.4200，最新估值1.0884，净值增长率涨0.06%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9996.31万元，基金本期净收益盈利6115.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值84.16亿元。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银优势行业混合基金、交银成长混合A基金、交银先进制造混合A基金，最新单位净值分别为5.1530、4.8690、4.0464，日增长率分别为-1.88%、-1.97%、-1.37%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。