1月14日鹏华丰惠债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-16 19:15:21
0次
1月14日鹏华丰惠债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日鹏华丰惠债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰惠债券截至1月14日市场表现：累计净值1.2089，最新单位净值1.0538，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0537。
鹏华丰惠债券成立以来收益22.17%，近一月收益0.28%，近一年收益4%，近三年收益11.43%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.09亿，所有者权益合计16.58亿，负债和所有者权益总计19.67亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。