易方达瑞通混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-17 08:33:44
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易方达瑞通混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的易方达瑞通混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月13日，易方达瑞通混合A最新单位净值1.7905，累计净值1.7905，净值增长率涨0.13%，最新估值1.7881。
易方达瑞通混合A（基金代码：003839）成立以来收益79.05%，今年以来下降6.75%，近一月收益1.09%，近一年收益2.84%，近三年收益44.9%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，易方达瑞通混合A基金（003839）持有债券21附息国债13（占6.57%），持仓市值为6122.84万；债券大秦转债（占0.05%），持仓市值为46.18万；债券南银转债（占0.04%），持仓市值为34.74万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.98亿，未分配利润4.89亿，所有者权益合计10.87亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。