5月16日国寿安保华兴灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-17 08:31:59
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5月16日国寿安保华兴灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至5月16日国寿安保华兴灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.5478，累计净值1.5778，净值增长率跌0.53%，最新估值1.5561。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5141.58万元，基金本期净收益盈利5259.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值6.09亿元，期末单位基金资产净值2.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.8亿，未分配利润3.28亿，所有者权益合计6.09亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。