浦银安盛价值成长混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-16 22:00:46
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浦银安盛价值成长混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月13日浦银安盛价值成长混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛价值成长混合A截至5月13日，最新市场表现：公布单位净值1.4447，累计净值2.2577，最新估值1.4352，净值增长率涨0.66%。
基金分红
浦银安盛价值成长混合A基金成立于2008年4月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.2亿元，基金总5198万份额，上市流通5198万份额，共分红6次，累计分红0.813元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.2亿，未分配利润6.02亿，所有者权益合计11.22亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。