5月13日国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
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2022-05-16 21:49:25
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5月13日国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月13日国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月13日，最新市场表现：单位净值1.2030，累计净值1.2030，最新估值1.192，净值增长率涨0.92%。
国投瑞银瑞盛混合(LOF)（基金代码：161232）成立以来收益20.3%，今年以来下降20.01%，近一月收益2.91%，近一年下降9.07%，近三年收益85.94%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，国投瑞银瑞盛混合(LOF)收入合计2.18亿元：利息收入14.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.64万元，债券利息收入1245.35元。投资收益1.67亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.6亿元，债券投资收益153.2万元，股利收益545.54万元。公允价值变动收益5064.12万元，其他收入12.85万元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。