5月13日银河家盈债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-16 21:19:12
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5月13日银河家盈债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月13日银河家盈债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，银河家盈债券最新单位净值1.7282，累计净值2.5392，净值增长率涨0.01%，最新估值1.7281。
银河家盈债券（006761）成立以来收益157.47%，今年以来收益1.04%，近一月收益0.3%，近三月收益0.49%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计613.26万，所有者权益合计9190.18万，负债和所有者权益总计9803.44万。
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