金鹰鑫瑞混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
admin
2022-05-16 14:44:41
0次
金鹰鑫瑞混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的金鹰鑫瑞混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
金鹰鑫瑞混合C（003503）截至5月13日，最新单位净值1.5262，累计净值1.5262，最新估值1.5244，净值增长率涨0.12%。
金鹰鑫瑞混合C（003503）成立以来收益52.62%，今年以来下降2.3%，近一月收益0.56%，近三月下降1.8%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，金鹰鑫瑞混合C（003503）持有债券：债券21国开03、债券21中信银行CD126、债券21民生银行CD320等，持仓比分别10.90%、8.83%、8.76%等，持仓市值6130.33万、4966.63万、4925.68万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，金鹰鑫瑞混合C收入合计1610.12万元：利息收入602.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.21万元，债券利息收入529.38万元，资产支持证券利息收入元44.96万元。投资收益1722.88万元，公允价值变动亏717.23万元，其他收入2.19万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。