5月13日易方达恒久1年定期债券A累计净值为1.3870元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-16 13:27:30
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5月13日易方达恒久1年定期债券A累计净值为1.3870元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月13日易方达恒久1年定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒久1年定期债券A截至5月13日，最新市场表现：公布单位净值1.0580，累计净值1.3870，最新估值1.058。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1421.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值12.94亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.87亿，所有者权益合计13.05亿，负债和所有者权益总计20.92亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。