5月13日国泰国证食品饮料行业指数基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
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2022-05-16 12:44:25
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5月13日国泰国证食品饮料行业指数基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月13日国泰国证食品饮料行业指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰国证食品饮料行业指数A基金截至5月13日，最新公布单位净值1.0293，累计净值2.8023，最新估值1.0329，净值增长率跌0.35%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益333.92%，今年以来下降18.48%，近一月收益1.57%，近一年下降21.19%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）基金资产配置详情如下，股票占净比92.33%，债券占净比0.04%，现金占净比7.99%，合计净资产57.34亿元。
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