5月13日信达澳银信用债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-16 12:40:06
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5月13日信达澳银信用债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月13日信达澳银信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，该基金最新公布单位净值1.1290，累计净值1.5150，最新估值1.124，净值增长率涨0.45%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利733.99万元，基金本期净收益盈利582.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，信达澳银信用债债券A收入合计1227.58万元：利息收入1449.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.99万元，债券利息收入1361.21万元，资产支持证券利息收入7.5万元。投资收益535.34万元，其中投资收益方面，股票投资收益1465.22万元，债券投资亏152.59万元，资产支持证券投资亏790.8万元，股利收益13.51万元。公允价值变动亏818.75万元，其他收入61.17万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。