5月13日工银7天理财债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-16 11:05:27
0次
5月13日工银7天理财债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月13日工银7天理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，工银7天理财债券A（485118）最新市场表现：单位净值1.0535，累计净值1.0535，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0533。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利687.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.27亿，未分配利润5468.25万，所有者权益合计16.82亿。
根据市场行情综合分析后发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。