5月13日易方达恒惠定开债券发起式一个月来收益0.43%，该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-16 08:34:38
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5月13日易方达恒惠定开债券发起式一个月来收益0.43%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月13日易方达恒惠定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月13日，累计净值1.1847，最新公布单位净值1.0317，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0314。
基金阶段涨跌幅
易方达恒惠定开债券发起式（006112）近一周收益0.15%，近一月收益0.43%，近三月收益0.67%，近一年收益4.49%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.9亿，未分配利润996.93万，所有者权益合计10亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。