农银汇理金盛债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
admin
2022-05-15 21:48:47
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农银汇理金盛债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月13日农银汇理金盛债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，农银汇理金盛债券（011968）最新市场表现：单位净值1.0134，累计净值1.0384，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0133。
基金分红
农银汇理金盛债券基金成立于2021年6月29日，其份额日期2021年6月29日，基金规模2.31亿元，基金总2.3亿份额，上市流通2.3亿份额，共分红3次，累计分红0.025元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，农银汇理金盛债券基金股票收入占比146.82%，股利收入占比2.85%，基金收入合计2,693.81元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。