2022年第一季度长信利发债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-15 20:34:38
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2022年第一季度长信利发债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的长信利发债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，该基金最新公布单位净值1.2102，累计净值1.3682，最新估值1.2077，净值增长率涨0.21%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，长信利发债券（519933）基金资产配置详情如下，合计净资产3.19亿元，股票占净比9.88%，债券占净比89.74%，现金占净比1.45%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长信利发债券收入合计1534.27万元：利息收入1291.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.02万元，债券利息收入1261.06万元。投资收益5291.44万元，其中投资收益方面，股票投资收益5694.63万元，债券投资亏511.44万元，股利收益108.25万元。公允价值变动亏5086.32万元，其他收入37.72万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。