5月13日华安鼎丰债券最新单位净值为1.1061元，该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-15 15:32:20
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5月13日华安鼎丰债券最新单位净值为1.1061元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月13日华安鼎丰债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安鼎丰债券（003847）截至5月13日，累计净值1.2833，最新公布单位净值1.1061，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1057。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4203.86万元，基金本期净收益盈利3559.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值40.62亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8.93亿，所有者权益合计40.62亿，负债和所有者权益总计49.55亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。