5月13日汇添富沪深300指数(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-15 13:29:50
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5月13日汇添富沪深300指数(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月13日汇添富沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月13日，累计净值1.2617，最新公布单位净值1.2617，净值增长率涨0.7%，最新估值1.2529。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1172.34万元，基金本期净收益盈利577.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.26亿，未分配利润1.34亿，所有者权益合计3.6亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。