5月13日诺安主题精选混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-15 10:29:22
0次
5月13日诺安主题精选混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至5月13日诺安主题精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，诺安主题精选混合（320012）累计净值2.7720，最新单位净值2.6720，净值增长率跌0.08%，最新估值2.674。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6922.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.54元，期末单位基金资产净值4.26元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1579.15万，所有者权益合计5.19亿，负债和所有者权益总计5.35亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。