工银深证红利ETF联接A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-16 14:17:11
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工银深证红利ETF联接A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日工银深证红利ETF联接A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，工银深证红利ETF联接A市场表现：累计净值2.0878，最新公布单位净值1.453，净值增长率跌1.1%，最新估值1.4691。
基金分红
工银深证红利ETF联接A基金成立于2010年11月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.61亿元，基金总1.07亿份额，上市流通1.07亿份额，共分红2次，累计分红0.6348元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计745.42万，所有者权益合计17.85亿，负债和所有者权益总计17.93亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。