华夏睿磐泰盛混合最新净值涨幅达0.37%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-15 08:29:23
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华夏睿磐泰盛混合最新净值涨幅达0.37%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月13日华夏睿磐泰盛混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，该基金累计净值1.1915，最新公布单位净值1.1915，净值增长率涨0.37%，最新估值1.1871。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4952.8万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4144.17万，未分配利润808.63万，所有者权益合计4952.8万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。