国泰嘉睿纯债债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-14 09:17:25
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国泰嘉睿纯债债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至5月13日国泰嘉睿纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，该基金最新单位净值1.0303，累计净值1.1229，最新估值1.0302，净值增长率涨0.01%。
基金一年来收益详情
国泰嘉睿纯债债券成立以来收益12.75%，近一月收益0.32%，近一年收益3.71%，近三年收益10.2%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.91亿，未分配利润3234.78万，所有者权益合计11.23亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。