5月13日民生加银精选混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-14 09:15:48
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5月13日民生加银精选混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月13日民生加银精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，民生加银精选混合最新公布单位净值0.8100，累计净值0.8100，最新估值0.806，净值增长率涨0.5%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏192.62万元，基金本期净收益盈利517.76万元，期末单位基金资产净值0.99元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7084.67万，未分配利润-71.95万，所有者权益合计7012.73万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。