创金合信国企活力混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-16 11:25:18
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创金合信国企活力混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日创金合信国企活力混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，创金合信国企活力混合最新市场表现：公布单位净值1.286，累计净值1.406，净值增长率跌0.77%，最新估值1.296。
基金分红
创金合信国企活力混合基金成立于2017年1月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模170万元，基金总120万份额，上市流通120万份额，共分红6次，累计分红0.12元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.08万，所有者权益合计1872.23万，负债和所有者权益总计1879.31万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。