长盛战略新兴产业混合A最新净值涨幅达0.39%，该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-16 11:24:21
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长盛战略新兴产业混合A最新净值涨幅达0.39%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日长盛战略新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛战略新兴产业混合A截至1月14日市场表现：累计净值2.622，最新单位净值2.572，净值增长率涨0.39%，最新估值2.562。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利99.77万元，期末基金资产净值1481.15万元，期末单位基金资产净值2.74元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计133.9万，所有者权益合计1.92亿，负债和所有者权益总计1.93亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。