5月12日汇丰晋信智造先锋股票A最新单位净值为2.9723元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-13 15:44:17
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5月12日汇丰晋信智造先锋股票A最新单位净值为2.9723元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月12日汇丰晋信智造先锋股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月12日，汇丰晋信智造先锋股票A累计净值2.9723，最新公布单位净值2.9723，净值增长率跌0.29%，最新估值2.9808。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.22亿元，基金本期净收益盈利2亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.75元，期末基金资产净值20.97亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.15亿，未分配利润24.17亿，所有者权益合计33.32亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。