中金金泽混合A最新净值跌幅达0.15%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-13 12:44:19
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中金金泽混合A最新净值跌幅达0.15%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月12日中金金泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月12日，中金金泽混合A最新市场表现：公布单位净值1.4665，累计净值1.4665，净值增长率跌0.15%，最新估值1.4687。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值1996.12万元，期末单位基金资产净值1.69元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1321万，未分配利润905.87万，所有者权益合计2226.87万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。