5月11日中信保诚稳益债券A累计净值为1.1831元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-12 22:56:34
0次
5月11日中信保诚稳益债券A累计净值为1.1831元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月11日中信保诚稳益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月11日，中信保诚稳益债券A市场表现：累计净值1.1831，最新公布单位净值1.0618，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0614。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.99亿，未分配利润8523.01万，所有者权益合计15.84亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。