5月11日招商安本增利债券一个月来下降1.97%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-12 22:44:36
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5月11日招商安本增利债券一个月来下降1.97%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月11日招商安本增利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月11日，招商安本增利债券C最新单位净值1.5918，累计净值2.2118，最新估值1.5817，净值增长率涨0.64%。
基金阶段涨跌幅
招商安本增利债券（基金代码：217008）成立以来收益163.15%，今年以来下降5.83%，近一月下降1.97%，近一年收益1.89%，近三年收益20.5%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.24亿，未分配利润1.28亿，所有者权益合计3.53亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。