中融竞争优势股票基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-12 21:46:42
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中融竞争优势股票基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的中融竞争优势股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.5994，累计净值1.5994，最新估值1.5901，净值增长率涨0.59%。
中融竞争优势股票（003145）成立以来收益59.01%，今年以来下降29.74%，近一月下降9.36%，近三月下降20.93%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中融竞争优势股票（003145）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别5.58%等，持仓市值1609.63万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计187.3万，所有者权益合计1.06亿，负债和所有者权益总计1.08亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。