金鹰添祥中短债C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
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2022-05-12 20:29:36
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金鹰添祥中短债C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月11日金鹰添祥中短债C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月11日，累计净值1.1361，最新单位净值1.1161，净值增长率涨0.01%，最新估值1.116。
基金分红
金鹰添祥中短债C基金成立于2018年9月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1140万元，基金总1047万份额，上市流通1047万份额，共分红2次，累计分红0.02元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，金鹰添祥中短债C（006390）基金资产配置详情如下，合计净资产3.86亿元，债券占净比101.00%，现金占净比0.13%。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。